Descripción:
Flujo de Caja en 360 Connect es una herramienta desarrollada por Bci que permite a los clientes visualizar de manera simplificada y oportuna el flujo de caja diario y su proyección. Su objetivo es proporcionar una vista integrada de las entradas y salidas de efectivo de su empresa en un período determinado. Esto le permite evaluar la salud financiera y liquidez de su negocio, facilitando la toma de decisiones oportuna e informada.
Beneficios
- Visualización Simplificada: Obtenga una vista simplificada y consolidada de las finanzas de su empresa en una única pantalla.
- Información Oportuna: Los datos están actualizados al cierre contable del día anterior.
- Gestión Proactiva: Le permite realizar una proyección de caja para los próximos meses, ajustando manualmente el estado de facturas y añadiendo movimientos no registrados
- Monedas Disponibles:La información se presenta en Moneda Nacional, Dólar, y Euro.
Permisos
Horarios
El servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Paso a paso
- El servicio se encuentra dentro del menú Finanzas en la sección Gestión Financiera.
- Submenú Resumen: Encontrarás una vista global de tus finanzas, incluyendo saldos, facturas por pagar/cobrar, y gráficos ejecutivos del flujo de caja y proyección.
- Submenú Flujo de caja: Encontrarás un resumen de tus movimientos (ingresos y egresos) de los últimos 12 meses. Puede filtrar por período y moneda. Para ver el detalle, haz clic en "Ver Movimientos".
- Submenú Facturas Emitidas y Recibidas: Visualizarás un gráfico con la información de tus facturas (emitidas y recibidas, sincronizadas con el SII) y un resumen de sus principales clientes y proveedores. Haz clic en “Ver documento SII” y encontrarás el detalle de todas facturas.
- Submenú Proyección de Caja: Encontrarás un gráfico con la proyección de tu caja, información del mes en curso y próximos 3 meses, basado en saldos, DAP, FFMM, ingresos/egresos y facturación. Haz clic en “movimientos proyectados” donde encontrarás el detalle de tus facturas y editar sy fecha de vencimiento y estado, adicionalmente si haces clic en “Otros movimientos” podrás agregar otros movimientos no registrados, manteniendo tu planificación siempre al día y ajustada a tu negocio.
Consideraciones:
- Flujo de caja es un complemento al servicio de saldos otros bancos.
- Antes de comenzar a utilizar el servicio debes sincronizar tu información del SII.